Stratégies De Négociation À Court Terme Qui Fonctionnent Pdf

Maîtriser le négoce à court terme Le négoce à court terme peut être très lucratif. Mais aussi risqué. Il peut durer aussi peu que quelques minutes à aussi longtemps que plusieurs jours. Pour réussir à cette stratégie, les traders doivent comprendre les risques et les avantages de chaque métier. Ils doivent non seulement savoir comment trouver de bonnes opportunités à court terme, mais doivent également pouvoir se protéger contre des événements imprévus. Dans cet article, bien examiner les bases de repérer les bons métiers à court terme et vous montrer comment en tirer profit. Les principes fondamentaux du négoce à court terme Plusieurs concepts de base doivent être compris et maîtrisés pour réussir le commerce à court terme. Ces fondamentaux peuvent signifier la différence entre une perte et un commerce rentable. Jetons un oeil à ces principes vitaux. Reconnaître les candidats potentiels Reconnaître le droit commerce possible signifie que vous savez la différence entre une bonne situation potentielle et ceux à éviter. Trop souvent, les investisseurs sont pris dans le moment et croient que si ils regardent les nouvelles du soir et lire les pages financières, ils seront au-dessus de ce qui se passe sur les marchés. La vérité est, au moment où nous en entendons parler, les marchés réagissent déjà. Ainsi, quelques étapes de base doivent être suivies pour trouver les bons métiers au bon moment. Étape 1: Observer les moyennes mobiles Une moyenne mobile est le prix moyen d'un stock sur une période de temps spécifique. Les délais les plus courants sont 15, 20, 30, 50, 100 et 200 jours. L'idée générale est de montrer si un stock tend vers le haut ou vers le bas. En général, un bon candidat aura une moyenne mobile croissante qui est en pente vers le haut. Si vous cherchez un bon court, vous voulez trouver une zone où la moyenne mobile est aplatissement ou en déclin. (Pour en savoir plus, lisez Moyennes mobiles.) Étape 2: Comprendre les cycles globaux ou les modèles Généralement, les marchés marchent en cycles. Ce qui rend important de regarder le calendrier à des moments particuliers. Depuis 1950, la plupart des gains des marchés boursiers se sont produits dans la période de novembre à avril, tandis que pendant la période de mai à octobre, les moyennes ont été relativement statiques. Cycles peuvent être utilisés à l'avantage des commerçants pour déterminer les bons moments pour entrer dans les positions longues ou courtes. Étape 3: Obtenir un sens des tendances du marché Si la tendance est négative, vous pourriez envisager de court-circuiter et de faire très peu d'achat. Si la tendance est positive, vous pouvez envisager d'acheter avec très peu de court-circuit. La raison en est que lorsque la tendance générale du marché est contre vous, les chances d'avoir une baisse réussie du commerce encore plus. (Pour des lectures connexes, consultez les tendances à court et moyen terme et à long terme.) Après quelques-unes de ces étapes de base vous donnera une compréhension de comment et quand repérer certains des métiers potentiels droit. Contrôler le risque Le contrôle du risque est l'un des aspects les plus importants du commerce avec succès. Le commerce à court terme implique des risques, il est donc essentiel de minimiser les risques et de maximiser le rendement. Cela nécessite l'utilisation d'arrêts de vente ou d'arrêts d'achat comme protection contre les retournements de marché. (Pour la lecture d'arrière-plan, voir l'ordre Stop-Loss - Assurez-vous de l'utiliser.) Un stop de vente est un ordre de vente pour vendre un stock une fois qu'il atteint un prix prédéterminé. Une fois ce prix atteint, il devient un ordre de vente au prix du marché. Un arrêt d'achat est le contraire. Il est utilisé dans un court quand le stock augmente à un prix particulier et il devient un ordre d'achat. Ces deux sont conçus pour limiter votre inconvénient. En règle générale, dans le commerce à court terme, vous voulez définir votre arrêt de vente ou acheter arrêter dans les 10-15 de l'endroit où vous avez acheté le stock ou initié le court. L'idée de base ici est de garder les pertes gérable de sorte que les gains peuvent toujours être considérablement plus que toutes les pertes que vous pouvez encourir. Analyse technique Il ya un vieux dicton sur Wall Street. Ne combattez jamais la bande. Que la plupart l'admettent ou non, les marchés sont toujours à la recherche et de prix dans ce qui se passe. Cela signifie que tout ce que nous savons sur les bénéfices, la gestion et d'autres facteurs est déjà prix dans le stock. Rester en tête de tout le monde exige que vous utilisiez l'analyse technique pour comprendre ce qui se passe. L'analyse technique est un processus d'évaluation et d'étude du stock ou des marchés en utilisant des prix et des modèles antérieurs pour prédire ce qui se produira dans l'avenir. Dans le commerce à court terme, c'est un outil important pour vous aider à comprendre comment faire des profits tandis que d'autres sont incertains. Ci-dessous nous allons découvrir quelques-uns des différents outils et techniques de l'analyse technique. Indicateurs d'achat et de vente Plusieurs indicateurs sont utilisés pour déterminer le bon moment pour acheter et vendre. Deux des plus populaires comprennent l'indice de force relative (RSI) et l'oscillateur stochastique. Le RSI compare la force intérieure ou la faiblesse d'un stock. Généralement, une lecture de 70 indique un motif de garniture, tandis qu'une lecture en dessous de 30 montre que le stock a été surélevé. L'oscillateur stochastique est utilisé pour décider si un stock est cher ou bon marché basé sur la fourchette de prix de clôture des stocks sur une période de temps. Vous verrez une lecture de 80 si le stock est sur-acheté (cher) quand le stock est survendu (peu coûteux), vous verrez une lecture de 20. RSI et stochastiques peuvent être utilisés comme des outils de sélection de stock, mais vous devez les utiliser dans Avec d'autres outils pour repérer les meilleures opportunités. Modèles Un autre outil qui peut vous aider à trouver de bonnes opportunités de négociation à court terme sont des modèles. Un modèle est un changement de direction vers le haut ou vers le bas dans le prix du stock et reflète les attentes changeantes. Les modèles peuvent se développer sur plusieurs jours, mois ou années. Bien qu'il n'y ait pas deux modèles identiques, ils sont très proches et peuvent être utilisés pour prédire les mouvements de prix. Plusieurs modèles importants à surveiller incluent: Motifs de la tête et des épaules: La tête et les épaules sont considérées comme l'un des modèles les plus fiables. Ceci est considéré comme un modèle d'inversion quand un stock est en tête. (Pour plus d'informations, voir Analyse des diagrammes: tête et épaules.) Triangles: Un triangle est quand la plage entre les hauts et les bas se rétrécit. Ceux-ci se produisent lorsque les prix sont à la base ou à la tête. Comme les prix étroits, cela signifie que le stock pourrait éclater à la hausse ou à la baisse d'une manière violente. (Pour en savoir plus, lisez Triangles: Une courte étude dans les modèles de continuité.) Double Tops: Un double top se produit lorsque les prix augmentent à un certain point sur le volume lourd et puis retraite. Vous verrez alors un nouveau test de ce point sur la diminution du volume. À ce stade, un déclin aura lieu et le stock sera la tête plus bas. Double fond: Un double fond est quand les prix vont tomber à un certain point sur le volume lourd. Ils se lèveront et retomberont au niveau d'origine sur un volume plus bas. Incapable de briser le point bas, les prix vont alors commencer à augmenter. Conclusion Le commerce à court terme utilise de nombreuses méthodes et outils pour gagner de l'argent, cependant, vous devez savoir comment appliquer les outils pour réussir en utilisant ce type de stratégie (pour en savoir plus sur les hauts et les bas dans le trading FX, . Si vous pouvez faire cela, vous serez en mesure de faire de l'argent dans les deux taureau et les marchés baissiers tout en gardant vos pertes à un minimum et vos profits à un maximum. Ceci est la clé pour maîtriser le trading à court terme. Meilleures stratégies de trading à court terme 8211 Calcul ATR Le 20 Day Fade est l'une des meilleures stratégies à court terme Trading pour n'importe quel marché Bonjour tout le monde, je voulais laisser tous les lecteurs de notre blog connaître Que les deux derniers articles et vidéos sur la mise en place de certaines des meilleures stratégies de négociation à court terme ont reçu de merveilleux commentaires de nos lecteurs, et je tenais à remercier tout le monde pour cela. C'est la dernière partie de la série et je vais aller sur le placement d'arrêt de perte et le placement objectif de bénéfice pour notre stratégie de 20 jours fade que j'ai démontré au cours des 2 derniers jours. Si vous n'avez pas lu les articles ou vu les vidéos il ya un lien vers les deux ci-dessous. Le lundi, j'ai démontré comment l'augmentation de la longueur d'une moyenne mobile augmentera vos chances de métiers allant à votre façon. Le meilleur nombre était près de 90 jours. Cet exercice a démontré comment l'augmentation de votre moyenne mobile ou votre longueur d'éclatement de 20 jours à 90 jours peut augmenter votre pourcentage de métiers rentables de 30 pour cent de rentabilité à environ 56 pour cent de rentabilité, c'est énorme. Mardi, j'ai démontré comment nous pouvons prendre une méthode qui a terrible ratio gagnant et l'inverser pour fournir un pourcentage très élevé de gagnants par rapport aux perdants. J'ai pris les évasions de 20 jours qui ont donné un terrible ratio gagnant et inversé. Au lieu d'acheter des évasions de 20 jours, nous les fanions et faire de même à l'envers. J'ai également fourni quelques filtres pour aider à augmenter les chances encore plus loin. La méthode est appelée la fade de 20 jours et aujourd'hui, je vais couvrir le placement stop loss et le placement cible de profit pour cette stratégie. Certaines des meilleures stratégies à court terme Trading sont simples à apprendre et le commerce Je vous recommande vivement de prêter attention parce que je trouve cette méthode pour fournir environ 70 pour cent victoire à ratio de sinistres et effectue mieux que la majorité des systèmes commerciaux qui se vendent pour des milliers de dollars. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de corrélation entre les méthodes de négociation coûteuses ou complexes et la rentabilité. Le 20 jours fade reste l'un des plus rentables et l'une des meilleures stratégies à court terme de négociation que j'ai jamais échangé, et j'ai échangé à peu près toutes les stratégies que vous pouvez imaginer. Comment l'indicateur ATR fonctionne-t-il? L'indicateur ATR signifie Average True Range, il a été l'un des quelques indicateurs qui ont été développés par J. Welles Wilder, et présenté dans son livre 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Bien que le livre a été écrit et publié avant l'âge de l'ordinateur, il a étonnamment résisté à l'épreuve du temps et plusieurs indicateurs qui ont été présentés dans le livre restent parmi les meilleurs et les plus populaires indicateurs utilisés pour le commerce à court terme à ce jour. Une chose très importante à garder à l'esprit à propos de l'indicateur ATR est que it8217s pas utilisé pour déterminer la direction du marché en aucune façon. Le seul objectif de cet indicateur est de mesurer la volatilité afin que les commerçants puissent ajuster leurs positions, leurs niveaux d'arrêt et leurs objectifs de profit en fonction de l'augmentation et de la diminution de la volatilité. La formule de l'ATR est très simple: Wilder a commencé avec un concept appelé True Range (TR), qui est défini comme le plus grand des suivants: Méthode 1: Valeur absolue) Méthode 3: Courant Faible moins le précédent Fermer (valeur absolue) Une des raisons pour lesquelles Wilder a utilisé l'une des trois formules était de s'assurer que ses calculs comptaient pour les lacunes. En mesurant simplement la différence entre le prix élevé et le prix bas, les écarts ne sont pas pris en compte. En utilisant le plus grand nombre parmi les trois calculs possibles, Wilder s'est assuré que les calculs comptaient pour les lacunes qui se produisent pendant les séances d'une nuit. Gardez à l'esprit, que tous les logiciels d'analyse technique de cartographie a l'indicateur ATR construire po Par conséquent, vous won8217t de calculer quelque chose manuellement vous-même. Cependant, Wilder a utilisé une période de 14 jours pour calculer la volatilité, la seule différence que je fais est d'utiliser un ATR de 10 jours au lieu des 14 jours. Je trouve que le délai plus court reflète mieux avec les positions de négociation à court terme. L'ATR peut être utilisé intra-day pour les commerçants de jour, il suffit de changer le 10 jours à 10 bars et l'indicateur va calculer la volatilité en fonction du délai que vous avez choisi. Voici un exemple de l'apparence de l'ATR lorsqu'elle est ajoutée à un graphique. Je vais utiliser les exemples d'hier pour que vous puissiez en apprendre davantage sur l'indicateur et voir comment nous l'utilisons en même temps. Avant de me lancer dans l'analyse, permettez-moi de vous donner les règles pour la perte stop et la cible de profit afin que vous puissiez voir comment il ressemble visuellement. Le niveau de perte d'arrêt est 2 10 jours ATR et l'objectif de bénéfice est 4 10 jours ATR. Assurez-vous que vous savez exactement ce que les 10 jours ATR égale avant d'entrer dans l'ordre soustraire l'ATR de votre niveau d'entrée réel. Cela vous indiquera où placer votre niveau stop loss. Dans cet exemple, vous pouvez voir comment j'ai calculé la cible de profit à l'aide de l'ATR. La méthode est identique au calcul de vos niveaux de perte d'arrêt. Vous prenez simplement l'ATR le jour où vous entrez dans la position et le multiplier par 4. Les meilleures stratégies de négociation à court terme ont des cibles de profit qui sont au moins le double de la taille de votre risque. Remarquez comment le niveau ATR est maintenant inférieur à 1.01, c'est la baisse de la volatilité. Don8217t oublier d'utiliser le niveau ATR original pour calculer votre perte d'arrêt et le placement cible de bénéfice. La volatilité a diminué et l'ATR est passé de 1,54 à 1,01. Utilisez l'original 1.54 pour les deux calculs, la seule différence est des cibles de bénéfice obtenir 4 ATR et les niveaux d'arrêt de perte obtenir 2 ATR. Si vous prenez des positions longues, vous devez soustraire l'ATR stop loss de votre entrée et ajoutez l'ATR pour votre objectif de profit. Pour les positions courtes, vous devez faire l'inverse, ajoutez l'ATR de stop loss à votre entrée et soustrayez l'ATR de votre objectif de profit. S'il vous plaît examiner ce afin que vous don8217t se confondre lorsque vous utilisez ATR pour le placement stop loss et le placement cible de profit. Ceci conclut notre série de trois parties sur les meilleures stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent dans le monde réel. Rappelez-vous, les meilleures stratégies de négociation à court terme ne doivent pas être compliqué ou coûter des milliers de dollars pour être rentable. Pour en savoir plus sur ce sujet, allez à: Analyse technique Trading 8211 Double Tops and Bottoms et Apprenez l'analyse technique 8211 La bonne voie Tout le meilleur, Senior Trainer par Roger Scott, Examen des stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent Mise à jour 14 octobre 2016 Short Stratégies de négociation à terme qui fonctionnent est le livre le plus récent de Larry Connors. Comme le suggère le titre, le livre est une collection de systèmes de négociation qui sont conçus pour le commerce à court terme (en particulier swing trading). Stratégies de négociation à court terme que le travail couvre une variété de sujets, y compris certaines informations commerciales générales, plusieurs systèmes de négociation, et une certaine psychologie du commerce. Les statistiques sont un thème sous-jacent du livre, et les statistiques sont utilisées comme base pour une grande partie de l'information qui est présentée. Les stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent utilisent principalement l'indice boursier SampP 500 et certains marchés boursiers américains dans ses statistiques et ses exemples, mais les informations commerciales (par exemple les stratégies de négociation) présentées peuvent facilement être appliquées à d'autres marchés (ce que le livre suggère à juste titre ). Stratégies de négociation à court terme que le travail a été écrit par Larry Connors et est publié par Trading Markets. Le livre est l'un des nombreux livres que Larry a écrit sur le sujet du commerce financier. À propos de l'auteur Larry (Laurence) Connors est un commerçant professionnel et, évidemment, un auteur de livres de négociation. Larry est un commerçant technique et un commerçant système. Cela signifie qu'il utilise l'analyse technique (plutôt que l'analyse fondamentale) et qu'une fois qu'il a créé un système commercial (généralement en utilisant des statistiques), il suit exactement ces systèmes (par opposition à un opérateur discrétionnaire). De plus amples informations sur Larry Connors sont disponibles sur le site Web Marchés des Marchés. Première partie - Introduction et comportement du marché La première section des stratégies de négociation à court terme qui fonctionne fournit une introduction et une discussion du comportement du marché (c'est-à-dire pourquoi les marchés bougent comme ils le font). La première section commence par une introduction d'un chapitre, qui introduit Larry lui-même, son style commercial, et explique pourquoi il est tellement un croyant dans l'analyse statistique. La première section se poursuit avec six chapitres qui fournissent un ensemble de six règles pour réfléchir sur le comportement du marché. Les règles sont présentées avec divers graphiques et statistiques pour expliquer pourquoi les règles existent. Certaines de ces règles sont conçues pour inciter les commerçants à réfléchir sur les marchés de différentes façons (par exemple, si elles entrent dans les métiers longs lorsque le marché se déplace vers le haut ou vers le bas), tandis que d'autres sont plus statistiques (par exemple, Ou diminuer leur rentabilité). Deuxième partie - stratégies de négociation La deuxième section des stratégies de négociation à court terme qui fonctionne fournit plusieurs systèmes de négociation qui sont conçus pour le swing trading sur divers marchés. La deuxième section comprend six chapitres qui fournissent six systèmes de négociation. Chaque système de négociation est présenté en détail, y compris ses entrées et sorties, et une explication des raisons pour lesquelles le système de négociation fonctionne. Divers statistiques sont fournies pour montrer les résultats de chaque système commercial au cours des dix dernières années. Certaines stratégies sont basées sur le même principe (par exemple, entrer dans les pullbacks dans une tendance à plus long terme), et certaines stratégies sont complètement sans rapport (comme entrer dans les jours spécifiques du mois). Comme ils sont présentés dans le livre, les stratégies sont conçues pour le système de négociation, mais ils peuvent tous être adaptés pour le commerce discrétionnaire. Les systèmes de négociation reposent principalement sur l'analyse statistique, avec quelques références à certains concepts de l'offre et de la demande. Je n'ai pas réellement testé aucun des systèmes de négociation moi-même, donc je ne peux pas dire si elles sont rentables ou non. Si vous décidez de négocier l'un des systèmes de négociation qui sont inclus dans le livre, je vous recommande d'effectuer vos propres tests avant de faire des opérations en direct (comme je le recommanderais avec n'importe quel système commercial). Troisième partie - Psychologie de négociation et récapitulatif La troisième et dernière section des stratégies de négociation à court terme qui traite traite de la psychologie du commerce et fournit une brève récapitulation du livre. La troisième section traite de la psychologie du commerce sous la forme de plusieurs questions qui nécessiteraient des décisions immédiates si elles se posaient au cours de la négociation. Par exemple, si vous avez accidentellement entré dans un commerce long lorsque vous pensiez que vous étiez entrant dans un commerce à découvert, que feriez-vous (par exemple, gérer dans un commerce rentable, quitter le commerce immédiatement une petite perte, etc) Présente une interview menée par Larry Connors avec Richard Machowitz. Richard n'est pas un commerçant, mais l'entrevue est fournie comme un exemple de la façon dont la psychologie joue un rôle important dans le commerce ainsi que d'autres aspects de la vie. Enfin, le livre se termine par un bref résumé des informations qui ont été présentées tout au long du livre. Utilisation du livre dans votre négociation Stratégies de négociation à court terme que le travail fournit des informations très utiles, mais ce n'est pas un manuel étape par étape de négociation. Le livre suppose que le lecteur a une bonne compréhension des bases de négociation (par exemple, métiers longs et courts, les types d'ordre, etc), mais il ne nécessite pas une quantité spécifique de l'expérience de négociation. Les systèmes de trading sont très simples (lire comme pas compliqué) des systèmes, de sorte qu'ils peuvent être compris par les commerçants de tout niveau d'expérience. Comme avec n'importe quel livre de négociation, les stratégies de négociation à court terme que le travail comprend certaines choses que je ne suis pas complètement d'accord avec. Par exemple, le chapitre traitant des ordres stop loss indique qu'ils ne doivent pas être utilisés. Je crois que les ordres de stop loss devraient toujours être utilisés, et que toute raison de ne pas utiliser une stop loss (comme le ciblage des ordres de stop loss par d'autres commerçants) peut être surmontée avec une meilleure gestion stop loss (comme placer des ordres stop loss à unobvious prix). Les traders professionnels seront en mesure de prendre les informations qui sont fournies et de décider très rapidement (même immédiatement) si elles veulent l'appliquer à leur propre trading. Les commerçants moins expérimentés devront s'assurer qu'ils comprennent les concepts derrière l'information, et les conséquences de son utilisation, avant de décider quoi utiliser dans leur propre trading. Style de rédaction Stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent est un livre relativement court, (125 pages), et le style d'écriture est simple et au point (c'est-à-dire il ya très peu d'informations étrangères). Cela rend le livre facile à lire pour les commerçants expérimentés, mais les commerçants complètement nouveaux peuvent ne pas tout comprendre tout de suite. Un commerçant professionnel serait capable de lire le livre dans un couple d'heures, tandis qu'un commerçant moins expérimenté mai besoin de quelques jours pour lire le livre. Stratégies de négociation à court terme qui fonctionne présente la plupart de ses informations dans un format texte seulement, complétées par quelques graphiques de base. J'aurais préféré quelques graphiques plus graphiques des métiers exemple, mais cela est purement pour ma propre jouissance, comme le manque de graphiques ne diminue pas l'information elle-même. Conclusion et recommandation Lorsque j'ai décidé de lire et d'examiner les stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent. Je m'attendais à une autre course du livre de stratégie de trading de moulin, mais ce n'est pas le cas. Stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent est un livre de stratégie de négociation, mais son format et le style d'écriture le différencier des livres de stratégie de négociation standard. J'ai apprécié le style simple parce qu'il m'a permis de passer plus de temps à réfléchir sur les informations commerciales, plutôt que de lire des informations inutiles. J'ai aussi aimé pouvoir lire le livre entier dans une soirée. Je recommande des stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent pour les commerçants professionnels qui sont intéressés par la façon dont d'autres commerçants professionnels de commerce, ou qui sont à la recherche d'un nouveau système commercial qui est basé sur les statistiques, ou qui sont à la recherche de loisirs (mais encore utile) . Je recommande également des stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent pour les nouveaux commerçants qui ont une bonne compréhension des bases de négociation et que vous souhaitez compléter leur éducation commerciale sans avoir leur main tenue à chaque étape. Stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent vaut la peine de lire, et il aura une place dans ma bibliothèque de négociation (la plupart des livres commerciaux ne le font pas). Le prix recommandé des stratégies de négociation à court terme qui fonctionne est de 49,95, donc il est raisonnable d'être abordable, et est un achat valable pour vous-même ou comme un cadeau pour un autre commerçant. Stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent peuvent être achetés directement sur le site Web des marchés de négociation.